Die Auftragsbearbeitung der ERP-Software easyWinArt erhält eine neue Funktionalität zur Verwaltung und Berücksichtigung von vorgegebenen Verkauf-Kreditlimits.
Für jeden Kunden kann im Register ‘Buchhaltung’ ein Kreditlimit vorgegeben werden.
Die Kreditlimit-Funktionalität wird über den Mandanten-Konfigurations-Schalter ‘Kreditlimit aktivieren‘ eingeschaltet. Zusätzlich kann im Register ‘Belege’ der Mandanten-Konfiguration ein Eskalations-Kreditlimit in Kombination mit einem Eskalations-Text eingestellt werden.
Bei der Prüfung des Kreditlimits wird der bestehende Kredit aus den Nettosummen nachfolgender Belege gebildet.
- (teil-)offene Aufträge
- (teil-)offene Lieferungen
- (teil-)offene Rechnungen
- (teil-)offene Gutschriften
Die Gutschriften werden abgezogen. A’Konto-Rechnungen und Vorab-Rechnungen werden nicht berücksichtigt.
Bei von der Stammwährung abweichenden Belegwährungen werden die jeweiligen Nettosummen in Stammwährung umgerechnet.
Das Kreditlimit muss nur dann am Kunden eingetragen werden, wenn es kleiner als das Eskalations-Kreditlimit ist, d.h. bei nicht vorhandenem Kunden-Kreditlimit wird das Eskalations-Kreditlimit zur Prüfung des Kreditlimits herangezogen.
Das Kreditlimit wird bei folgenden Aktionen überprüft:
- Anlegen eines Neuen oder Kopieren eines vorhandenen Verkaufsbeleges
- Einstellen einer Position in einen Verkaufsbeleg
- Ändern von Positionen in einem Verkaufsbeleg
- Ziehen von Positionen in einen Verkaufsbeleg
- Pushen, Teil-Pushen, und Sammel-Pushen eines Verkaufsbeleges
Wird das Kreditlimit überschritten, so wird dies mit einer entsprechenden Hinweis-Meldung angezeigt. Wird diese mit ‘Nein’ bestätigt, so wird die jeweilige Aktion abgebrochen. Ist das Eskalations-Kreditlimit wirksam, so wird der Eskalations-Text an den Anfang der Hinweis-Meldung gesetzt.
Die Belegverwaltung wurde um ein neues Feld ‘Keine Kreditlimit-Berücksichtigung‘ erweitert. Wird dieses an einem Beleg gesetzt, so wird dieser Beleg bei der Prüfung des Kreditlimits nicht berücksichtigt.