Kontoauszugs-Manager //2

Für das Basis-Modul 'Auftragsbearbeitung und Rechnungswesen (Faktura)' des ERP-Systems easyWinArt wurden umfangreiche Erweiterungen des Kontoauszugs-Managers für alle Kunden mit gültigem Software-Update-Vertrag freigegeben und zum Download bereitgestellt.

Mit dem easyWinArt-Kontoauszugs-Manager kann in Verbindung mit den neuen Funktionalitäten das Ausbuchen offener Posten wie

  • Rechnungen
  • Verbindlichkeiten
  • Verkaufs-Gutschriften
  • Einkaufs-Gutschriften
  • Angewiesene Zahlungen

stark vereinfacht und beschleunigt werden.

Ein typischer Ablauf kann dabei wie nachfolgend beschrieben gestaltet sein:

  • Alle neuen Kontoauszüge einer zu bearbeitenden Bank werden importiert.
  • Für alle importierten Kontoauszüge werden passende Adressen automatisch gesucht und dem jeweiligen Kontoauszug zugewiesen.
  • Sollte für einige Kontoauszüge keine passende Adresse erkannt werden, so muss für diese Kontoauszüge eine Adresse manuell zugewiesen werden.
  • Nachdem alle neuen Kontoauszüge eine Adresse haben, werden alle offenen Posten, soweit möglich, automatisch ausgebucht: Es wird für jeden importierten Kontoauszug eine Eingangszahlung oder eine Ausgangszahlung generiert oder eine angewiesene Zahlung ausgetragen.
  • Alle nicht zuzuordnenden Kontoauszüge müssen anschließend über den neuen Button 'Offene Posten für den aktuellen Kontoauszug ausbuchen und automatisch….' bearbeitet werden. Dies können zum Beispiel Sammelzahlungen mit Skonto-Abzügen, Zahlungen mit Verrechnungen gegen das Geldtransit-Konto, komplizierte Sammel-Teilzahlungen mit Zahlungsavis usw. sein.

Die Bearbeitung der nicht automatisch zuzuordnenden Kontoauszüge erfolgt über das neue Fenster 'Offene Posten…. ausbuchen'. Die Bearbeitung ist einfach, schnell und intuitiv:

  • Es werden alle offenen Posten der Kontoauszugs-Adresse angezeigt.
  • Angewiesene Zahlungen sind grün, zu generierende Zahlungen sind blau und gegen Geldtransit-Konto zu verrechnende Zahlungen sind rot.
  • Es können beliebig viele Zahlungen gleichzeitig generiert oder ausgebucht werden.
  • Erst wenn die Zahlungs-Summe gleich dem Zielbetrag des Kontoauszuges ist, kann gebucht werden.
  • Gegen Geldtransit-Konto zu verrechnende Zahlungen können beliebig gesplittet und verteilt werden und es werden immer Plus-Minus-Pärchen korrespondierender Geldtransit-Zahlungen erzeugt.
  • Das Ergebnis einer einfachen oder gesplitteten gegen Geldtransit-Konto zu verrechnenden Zahlung ist im Vorfeld sichtbar.
  • Skontobeträge können errechnet oder beliebig festgelegt werden. Auch der Restbetrag kann skontiert werden.
  • Während der Bearbeitung können mit einem Klick die jeweiligen offenen Posten (Belege), die Zahlungen, die Adressen und die Adress-Bankverbindungen angezeigt werden.

Die neue Funktionalität ist auch für Bankkonten mit Fremd-Währungen realisiert.

Darüber hinaus wurden auch Untermandanten berücksichtigt.